关于2013年财政预算执行情况

和2014年财政预算草案的报告

—— 2014年1月7日在盘锦市第七届

人民代表大会第一次会议上

市财政局局长　王 岩

各位代表：

　　我受市人民政府委托，向本次大会报告2013年全市财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席同志提出意见。

　　一、2013年财政预算执行情况

　　2013年，全市财政工作坚持以党的十八大精神为指导，按照市委六届四次、五次全会和市六届人大四次会议的部署，紧紧围绕我市向海发展、全面转型、以港强市主线和经济社会发展大局，积极发挥财政职能作用，加大收入组织力度，不断强化支出管理，深化财政制度改革，努力筹措调度资金，保障各项重点支出，财政收入实现平稳增长，总量保持在全省前列。

　　（一）全市财政预算执行情况

　　根据财政收支快报，全市公共财政预算收入完成148.8亿元，比上年增加8.6亿元，增长6.1%。主要收入项目完成情况：各项税收完成114.0亿元，比上年增长6.9%；非税收入完成34.8亿元，比上年增长3.5%。分部门完成情况：国税部门完成21.7亿元，比上年增长12.2%；地税部门完成95.8亿元，比上年增长6.3%；财政部门完成31.3亿元，比上年增长1.6%，占公共财政预算收入比重为21.0%。

　　全市公共财政预算支出完成195.2亿元，比上年增加13.1亿元，增长7.2%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成21.6亿元，比上年增长11.1%；教育支出完成21.3亿元，可比口径比上年增长8.8%；科技支出完成2.2亿元，比上年增长16.2%；社会保障支出完成25.8亿元，比上年增长26.9%；医疗卫生支出完成7.9亿元，比上年增长22.7%；公共安全支出完成6.9亿元，比上年增长6.5%。

　　按现行财政体制和国家有关预算政策，全市财政收支平衡情况是：财政总收入为235.5亿元，其中，公共财政预算收入148.8亿元，发行地方政府债券收入2.6亿元，上级补助收入61.2亿元，调入资金12.8亿元，上年结转收入10.1亿元；财政总支出为235.5亿元，其中，公共财政预算支出195.2亿元，上解省支出29.3亿元，国债转贷支出3.6亿元，结转下年支出7.4亿元，实现财政收支平衡。

　　（二）市本级财政预算执行情况

　　根据财政收支快报，市本级公共财政预算收入完成43.5亿元，比上年增长0.3%。主要收入项目完成情况：各项税收完成35.6亿元，比上年增长4.8%；非税收入完成7.9亿元，比年初预算增加2.4亿元，完成年初预算的142.9%。分部门完成情况：国税部门完成11.6亿元，比上年增长15.2%；地税部门完成26.0亿元，比上年增长2.1%；财政部门完成5.9亿元，比年初预算增加1.9亿元，完成年初预算的147.5%。

市本级公共财政预算支出完成71.0亿元，比上年增加0.8亿元，增长1.1%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成5.8亿元，比上年增长5.9%；教育支出完成11.2亿元，可比口径比上年增长8.5%；科技支出完成0.6亿元，比上年增长10.9%；社会保障和就业支出完成15.8亿元，比上年增长12.2%；医疗卫生支出完成2.9亿元，比上年增长7.1%；公共安全支出完成4.1亿元，比上年增长5.1%。

　　按现行财政体制和国家有关预算政策，市本级财政收支平衡情况是：财政总收入为94.8亿元，其中，当年公共财政预算收入43.5亿元，发行地方政府债券收入2.6亿元，上级补助收入30.2亿元，县区上解收入9.2亿元，调入资金3.5亿元，上年结转收入5.8亿元；财政总支出为94.8亿元，其中，当年公共财政预算支出71.0亿元，上解省支出12.2亿元，补助县区支出6.0亿元，国债转贷支出0.7亿元，结转下年支出4.9亿元，实现财政收支平衡。

　　二、2013年主要财政工作情况

　　（一）积极组织收入，不断扩大财力规模

　　充分考虑经济形势错综复杂，经济运行存在下行压力，组织财政收入难度加大的实际情况，加大组织财政收入力度，做大财政蛋糕，财力规模不断壮大。一是加强收入分析调度。通过加强组织财政收入的调度工作，强化预算执行情况分析，为保持财政收入稳定增长提供了重要保障。二是加强税收收入征管。通过严格依法强化税收征管，挖掘增收潜力，确保了各项税收收入的及时足额入库。三是加强非税收入管理。通过规范非税收入征管，增加沉淀财力比重，确保了各项非税收入及时缴入财政专户。四是加强收入结构调整。通过严控非税收入和涉土税收占比，进一步优化财政收入结构，不断提高财政收入质量。财政部门组织的非税收入占公共财政预算收入的比重为21.0%，低于全省平均水平2个百分点。财政收入实现了首月、首季度“开门红”和“时间过半、任务过半”，全年实现平稳增长，总量保持在全省前列。

　　（二）谋发展促转型，支持经济平稳增长

　　认真贯彻落实积极的财政政策，充分运用财政政策工具，有力地促进了全市综合经济实力的持续增强，加快了转型发展步伐。一是支持重点项目建设。筹措调度资金93.5亿元，支持了两区基础设施、大连理工大学盘锦校区、盘锦职业技术学院新校区、市体育中心、市委党校、中华路延伸线、兴辽路、盘营客专、辽东湾互通立交等重点项目建设。申请建设银行贷款19.0亿元，安排拨付配套资本金12.9亿元，确保了大伙房输水工程如期建设供水。二是扶持企业发展壮大。安排拨付辽宁沿海经济带重点园区产业项目贴息资金、工业产业集群发展专项资金、科技专项资金等4.3亿元，促进了企业做大做强。为58户中小企业办理了77笔贷款担保，担保贷款金额7.9亿元，缓解了制约中小企业发展的资金瓶颈问题。三是促进现代农业发展。拨付支农资金21.6亿元，比上年增长11.1%，重点支持了农业产业结构调整、农业综合开发等项目建设，促进了农业增产增效，壮大了县乡财政收入规模。县区公共财政预算收入增长8.7%。其中，两县公共财政预算收入增长9.1%。

（三）惠民生保稳定，推进和谐盘锦建设

　　通过积极筹集调度资金，调整和优化财政支出结构，加大了对民生事业的投入力度，对涉及民生的各项支出，切实做到了足额安排预算，及时拨付资金，全市拨付民生支出135亿元，比上年增长11.5%。一是支持教育优先发展。全市拨付教育支出21.3亿元，可比口径比上年增长8.8%，推进了农村义务教育经费保障机制改革，促进了职业教育实训基地建设。二是支持惠农政策落实。全市拨付农林水事务支出21.6亿元，比上年增长11.1%，确保了种粮农民综合直补、农作物良种补贴、农机具补贴等惠农资金的及时足额拨付。三是支持完善城乡社会保障和医疗保障体系。全市拨付社会保障和就业支出25.8亿元，比上年增长26.9%；拨付医疗卫生支出7.9亿元，比上年增长22.7%。提高了企业退休人员基本养老金标准和城乡居民最低保障标准。四是支持保障性安居工程建设。筹集资金9亿元，有力地支持了保障性安居工程建设，推进了国有垦区危房改造、城市棚户区改造和国有工矿棚户区改造等。五是支持芦苇湿地保护。积极向上争取国家重点生态功能区转移支付资金并使其列入长期转移支付范围，促进了对我市芦苇湿地的保护。

　　（四）促改革提效益，完善公共财政体系

　　深入推进财政各项改革，完善公共财政体系，提高财政管理绩效。一是推进预算编制改革。不断完善部门预算编制工作，提高县区预算编制水平，减少预算执行过程中的追加行为，增强了部门预算的严肃性和规范性。二是推进国库集中收付制度改革。全市各级财政国库集中支付系统全部上线运行，并在此基础上建立了国库动态监控系统，进一步提高了财政资金的使用效益。三是推进非税收入收缴制度改革。完善非税收入收缴制度改革，开展收缴信息系统项目库升级工作，进一步提升了非税收入管理水平。四是推进政府采购制度改革。实行政府采购网上办理，提高了工作效率。全市共完成货物、工程和服务采购金额17.8亿元，节约资金0.9亿元。

　　（五）强监管硬约束，提升理财工作水平

　　加强财政支出管理，硬化预算约束，严格执行经人大批准的预算，严格禁止扩大支出范围和提高支出标准。认真贯彻中央、省、市关于厉行节约有关文件精神，从严编制预算，牢固树立“过紧日子”思想，大力弘扬艰苦奋斗优良传统，压缩一切不必要的行政性开支。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出等一般性支出，“三公”经费比上年明显下降。审核投资建设工程预决算总值2.4亿元，核减值0.5亿元，核减率达21.9%，节约了财政资金。进一步完善了财政监督检查工作规程，组织开展了全市会计信息质量监督检查工作，开展了城乡低保、医疗补助救助资金及养老金发放情况的监督检查，规范了资金管理与使用。

　　 2013年，全市各项财政工作完成情况较好，但是，财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题，主要是：财政收入的增长速度明显放缓，财政支出压力较大，财政收支矛盾较为突出，财政支出结构需进一步优化，财政资金使用绩效需不断提升。对于上述问题，将在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。

　　三、2014年财政预算草案

　　2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，也是新一届政府的开局之年，开好头，起好步，至关重要。科学分析和准确把握2014年的财政经济形势，编制好财政收支预算，做好各项财政工作，对于加快我市向海发展、全面转型、以港强市步伐，推动经济社会发展持续走在全省前列具有十分重要的意义。

　　2014年，国内外经济运行仍存在下行压力，影响我市经济发展的不确定因素仍然较多，对全市财政收入的稳定增长造成一定影响。同时，保障和改善民生，推进社会事业发展，促进经济转型升级等都需要增加财政投入，财政增支压力较大，收支矛盾较为突出。

　　依据《预算法》和国家、省对编制2014年预算的通知要求，2014年全市财政预算编制及财政工作的总体思路是：坚持以党的十八届三中全会和中央经济工作会议精神为指导，落实积极的财政政策，推动经济发展方式转变；深化财税体制改革，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用；大力组织财政收入，依法加强收入征管；调整优化财政支出结构，促进经济转型和民生改善，从严控制一般性支出；加强和改进预算管理，提高财政资金使用绩效；确保完成年度财政收支预算和各项工作任务，促进全市经济社会持续健康发展。

　　（一）全市公共财政预算草案

　　全市公共财政预算收入安排157.7亿元，比上年增长6.0%。主要收入项目安排情况是：税收收入121.1亿元，比上年增长6.2%；非税收入36.6亿元，比上年增长5.4%。分部门收入安排情况是：国税部门22.6亿元，比上年增长4.3%；地税部门102.0亿元，比上年增长6.5%；财政部门33.1亿元，比上年增长5.5%。

全市公共财政预算支出安排168.3亿元，比上年增加12.1亿元，增长7.7%。主要支出项目安排情况是：（1）农林水事务支出安排7.6亿元，比上年增长22%;(2)教育支出安排16.9亿元，比上年增长11.4%；（3）科技支出安排1.4亿元，比上年增长11.4%；（4）社会保障和就业支出安排17.4亿元，比上年增长12.2%；（5）医疗卫生支出安排5.3亿元，比上年增长10.9%；（6）公共安全支出安排4.6亿元，比上年增长10.9%。

　　全市财政收支预算平衡情况是：财政总收入为201.9亿元，其中，公共财政预算收入安排157.7亿元，上级补助收入34.8亿元，调入资金2.0亿元，上年结转7.4亿元；财政总支出为201.9亿元，其中，公共财政预算支出安排168.3亿元，上解省支出31.2亿元，国债转贷支出2.4亿元，为收支平衡预算。

　　（二）市本级公共财政预算草案

　　市本级公共财政预算收入安排43.5亿元，与上年持平。主要收入项目安排情况是：税收收入36.7亿元，比上年增长3.1%；非税收入6.8亿元，比上年下降14.0%。分部门收入安排情况是：国税部门12.0亿元，比上年增长3.9%；地税部门26.6亿元，比上年增长2.6%；财政部门4.9亿元，可比口径比上年增加0.2亿元，增长4.3%。

　　市本级公共财政预算支出安排60.2亿元，比上年增加7.7亿元，增长14.7%。主要支出项目安排情况是：（1）农林水事务支出安排2.7亿元，比上年增长14.1%;(2)教育支出安排8.1亿元，比上年增长11.1%；（3）科技支出安排0.6亿元，比上年增长8.5%；（4）社会保障和就业支出安排7.2亿元，比上年增长42.1%；（5）医疗卫生支出安排3.3亿元，比上年增长23.1%；（6）公共安全支出安排2.9亿元，比上年增长14.3%。

　　市本级财政收支预算平衡情况是：财政总收入为77.2亿元，其中，公共财政预算收入安排43.5亿元，上级补助收入20.3亿元，县区上解收入8.5亿元，上年结转4.9亿元；财政总支出为77.2亿元，其中，公共财政预算支出安排60.2亿元，上解省支出12.1亿元，国债转贷支出2.4亿元，补助县区2.5亿元，为收支平衡预算。

　　四、2014年财政重点工作安排

　　（一）大力组织收入，确保完成任务

　　科学合理确定收入目标，逐级分解落实征收任务。加强财政经济形势分析，及时组织收入调度，科学预判收入变化趋势，及时发现和解决收入征管工作中存在的问题。严格依法强化税收特别是主体税种收入的征管，及时掌握税收动态，堵塞征管漏洞，确保各项税收应收尽收。加强对税收优惠特别是区域税收优惠政策的规范管理，严格控制减免税费，坚决制止和纠正越权减免税和擅自出台先征后返政策等变相减免税行为。坚持做大财政收入总量与优化收入结构并重，严格控制非税收入和涉土税收占比。按照“掌握费基、管理费源、加强征管、足额入库”的原则，加强非税收入管理，努力挖掘费源，确保各项非税收入费款及时、足额缴入国库或财政专户。努力确保实现财政收入首季度“开门红”，半年实现“时间过半，任务过半”，年底超额完成全年预算任务。

　　（二）支持经济发展，促进转型升级

　　落实积极财政政策，多方筹措和调度资金，加快推进经济转型升级。落实结构性减税政策，切实减轻企业负担。支持全面推进工业五项工程，促进石化及精细化工和能源装备制造产业基地建设，增强我市工业竞争力。支持现代服务业发展，促进对外开放和招商引资。支持辽东湾新区加快建设，全面推进以港强市。支持转变经济发展方式，调整优化产业结构。支持现代农业发展，着力推进农业产业化和生态农业发展。加大农业综合开发力度，支持农田水利基础设施等重点水利项目建设。支持县域经济发展，促进农产品深加工大项目、县域产业集群发展等，提高县域经济发展质量和水平。

　　（三）强化支出管理，提升使用绩效

　　完善预算管理，进一步做细、做实、做准预算。严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，年度预算执行中原则上不予追加，因特殊需要确需追加的要按程序报批。建立预算执行全过程动态监控机制，健全预算绩效管理体系，提高预算执行的准确率。认真贯彻落实中央、省关于改进工作作风和党政机关厉行节约反对浪费的有关要求，严格执行会议费、因公出国（境）经费、差旅费、接待费等管理办法，压缩一般性支出规模。加强财政监督检查，规范预算单位理财行为，确保财政资金使用安全、规范。严肃财经纪律，从源头上杜绝漏洞、预防腐败和犯罪。强化地方政府债务借、用、还的全过程管理，建立健全政府性债务偿债准备金制度，切实防范债务风险。推进预决算和“三公经费”公开，2014年年底前市本级和50%以上县区全面公开财政预决算、部门预决算和“三公经费”预决算。

　　（四）保障重点支出，切实改善民生

　　支持教育事业发展，完善农村义务教育经费保障机制，支持建设职业教育实训基地。支持农业农民增收，确保各项惠农富农资金及时足额拨付到位，充分调动农民种粮积极性，进一步增加农民收入。加大财政科技投入，支持科技创新。支持完善社会保障体系，进一步扩大社会保险覆盖面，落实好促进就业再就业的各项财政政策，支持构建多层次、广覆盖的城乡社会救助体系。支持深化医药卫生体制改革，健全基层医疗卫生服务体系，推进基层医药卫生体制综合改革。支持保障性安居工程建设，加大对廉租住房建设、农村危房改造等投入力度，支持城市棚户区和国有垦区危房改造及保障性安居工程直接相关的配套基础设施建设。

　　（五）深化财政改革，推进制度创新

　　深化预算编制改革，采用零基预算方式编制部门预算。摒弃传统的基数法，剔除多年延续形成的财政支出基数中不合理部分，以当年财力为资金分配基础，以当年社会经济和各项事业发展的实际需要为分配依据，优化财政支出结构。深化国库集中支付制度改革，全面推进乡级国库集中支付制度改革，全面实现“横向到边，纵向到底”的改革目标。深化非税收入收缴制度改革，全面实施乡镇非税收入收缴制度改革，规范非税收入征管秩序，进一步提高非税收入管理水平。深化政府采购制度改革，依法完整编制采购预算，合理确定采购需求，严格执行政府采购程序。

　　各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，按照市委六届六次全会部署，牢牢把握全市“一条主线、三大任务、四个转型”的总布局和“四个转变”的总路径，攻坚克难，开拓进取，确保全面完成年度财政预算和各项工作任务，为开创我市向海发展、全面转型、以港强市新局面，推动全市经济社会发展持续走在全省前列做出新的更大的贡献！

　　

　　附件：1.盘锦市2013年财政收入完成情况表

　　 2.盘锦市2013年财政支出执行情况表

3.市本级2013年财政收入完成情况表

　　 4.市本级2013年财政支出执行情况表

5.盘锦市2014年财政收入预算表

6.盘锦市2014年财政支出预算表

7.市本级2014年财政收入预算表

　　 8.市本级2014年财政支出预算表