盘锦市供销合作社联合社

2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、 主要职责

(一)贯彻落实党中央国务院关于“三农”工作的方针政策，以及省委省政府相关工作部署要求，拟订全市供销合作社的发展战略和规划，领导全市供销合作事业改革和发展。

（二）按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营、储备进行组织、协调和管理。

（三）参与起草相关规范性文件，向政府有关部门反映农

民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（四）指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

（五）指导各级供销合作社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

（六）组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设，发展农村电子商务，参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设，大力发展冷链仓储物流体系。

（七）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。以龙头企业为平台，以农民专业合作社为载体，积极开展有机、绿色、无公害的农产品生产基地建设，发挥地域特色优势，努力打造中国农产品品牌。

（八）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值。

（九）承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

分别是理事会办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科、农产品现代流通科、社有资产管理科。

本单位无所属二级单位。

三、部门决算单位构成

纳入盘锦市供销合作社联合社2022年决算编制范围的预算单位包括：盘锦市供销合作社联合社一户单位。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计667.49万元，包括：

1.财政拨款收入667.49万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入667.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%

与上年相比，今年收入增加87.94万元，增长15.17%，主要原因：一是由于绩效工资调整为每月发放，社保公积金基数上调，人员支出预算增加；二是退休职工去世追加死亡抚恤金预算。

（二）支出总计667.49万元，包括：

1.基本支出632.46万元，占支出总计的94.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出533.97万元，对个人和家庭的补助支出41.73万元，商品和服务支出56.15万元，资本性支出0.61万元。

2.项目支出35.02万元，占支出总计的5.25%。主要包括办公用房物业费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加84.97万元，增长15.17%，主要原因：一是社保公积金基数上调导致支出增加；二是退休职工去世增加死亡抚恤金。

（三）年末结转和结余0万元。

本年合理安排开支，无结余。与上年相比无变化，均为0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出667.49万元，其中：基本支出632.46万元，项目支出35.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加84.97万元，增长15.17%，主要原因：一是社保公积金基数上调导致支出增加；二是退休职工去世增加死亡抚恤金。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的154.42%，其中：基本支出完成年初预算的130.32%，项目完成年初预算的158.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出667.49万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出102.51万元，占15.36%；卫生健康支出15.62万元，占2.34%；商业服务业等支出500.42万元，占74.97%；住房保障支出35.92万元，占5.38%；其他支出13万元，占1.95%。

1.社会保障和就业支出102.51万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.40万元，主要是离退休人员取暖费支出，完成年初预算的96.80%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员去世一人，取暖费支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.69万元，主要是职工养老保险单位部分缴费支出，完成年初预算的120.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数上调。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.98万元，主要是职工职业年仅单位部分缴费支出，年初无职业年金缴费预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.28万元，为退休人员丧葬费和抚恤金，年初无抚恤金预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤金（项）4.16万元，年初无抚恤金预算。

2.卫生健康支出15.62万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.46万元，主要是机关干部医疗保险支出，完成年初预算的93.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休医疗保险支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.16万元，主要是职工大额医疗保险支出，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休医疗保险支出减少。

4.商业服务业等支出500.42万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）478.40万元，主要是单位职工各项工资福利性支出、机关运行经费及办公设备采购等基本性支出，完成年初预算的151.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效工资调整为每月发放导致人员经费增加。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）22.02万元，主要是单位的其他运转类项目支出，完成年初预算的99.64%。

4.住房保障支出35.92万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.92万元，主要是机关干部公积金缴费支出，完成年初预算的132.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员绩效工资调整为每月发放导致公积金缴费基数上调。

5.其他支出13万元（涉密）。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市供销合作社联合社2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市供销合作社联合社2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.05万元，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.05万元。较上年相比增加0.73万元，上升228.13%，主要原因是充值车辆加油卡。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。决算数等于年初预算数要原因是，年初未做因公共出国（境）预算，本年未发生支出，均为零。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，无任何增减变化，均为0，主要原因是2021、2022年未发生因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是，年初未做公务接待费预算，本年未发生支出，均为零。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无公务接待事项；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待事项。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，无任何增减变化，均为0，主要原因是2021、2022年未发生公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行费1.05万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行经费减少。本年与上年相比增加0.73万元，增加的主要原因是充值车辆加油卡。

其中：公务用车购置费0万元,本年无公车购置事项，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.05万元，主要用于车辆运行经费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出632.46万元，其中：人员经费575.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费56.76万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出56.76万元，比去年减少5.37万元，降低8.64%，主要原因是厉行节约压减经费开支。主要包括：办公费6.89万元、手续费0.01万元、水费0.14万元、电费2.70万元、邮电费2.77万元、取暖费7.24万元、差旅费0.03万元、维修费0.46万元、劳务费0.34万元、培训费0.02万元、工会经费4.52万元、公务用车维护费1.05万元、其他交通费用23.37万元、其他商品服务支出6.61万元、办公设备购置0.61万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积2133.37平方米，价值345.85万元，其中：办公用房面积2133.37平方米，价值345.85万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2. 车辆情况：共有车辆5辆，价值87.93万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是非财政拨款车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金654.47万元，自评分97.33分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

我部门无特定目标类项目支出。

3. 部门评价结果。

从整体情况来看，市供销社高度重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象。

4.财政评价结果

    2022年度本级财政未对本部门某一项目开展评价工作。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事物方面的支出。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体供能科目中的支出项目。

27.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

29.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

30.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。